KAP ***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

31.03.2023 Dönemi Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
513,05 % 0,00532175
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00312531
Bağımsız Denetim Ücreti
2.398,05 % 0,02487441
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
57.766,41 % 0,59919738
Fon Yönetim Ücreti
50.987,6 % 0,52888238
Hisse Senedi Komisyonu
432,74 % 0,00448871
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
294,27 % 0,00305239
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.355,16 % 0,03480229
Türev Araçlar Komisyonu
4.298,72 % 0,04458961
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.968,36 % 0,02041734
Diğer Giderler
3.300,06 % 0,03423075
TOPLAM GİDERLER
125.615,72 % 1,30298232
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.640.631,21 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133479


BIST