KAP ***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

30.06.2022 Dönemi Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
21,86 % 0,00533109
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18,15 % 0,00442632
Fon Yönetim Ücreti
430,26 % 0,1049294
Hisse Senedi Komisyonu
39,51 % 0,00963548
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0,99 % 0,00024144
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1,86 % 0,00045361
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
834,44 % 0,20349856
Türev Araçlar Komisyonu
86,11 % 0,02100003
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
72,96 % 0,01779308
TOPLAM GİDERLER
1.506,14 % 0,36730901
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
410.047,12 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044375


BIST