KAP ***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
30.06.2022 Dönemi Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
14.272,37 % 0,00612165
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.805,56 % 0,00206118
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.325,29 % 0,01172025
Fon Yönetim Ücreti
191.688,87 % 0,08221841
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.837,95 % 0,00164616
Gecelik Ters Repo Komisyonu
220,51 % 0,00009458
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.422,57 % 0,00361257
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.083 % 0,00046452
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.444,6 % 0,00147744
TOPLAM GİDERLER
255.100,72 % 0,10941677
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
233.145.915,81 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044371
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN