KAP ***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 275.257.151 122.130.784
Satışların Maliyeti
25 -232.829.601 -106.651.342
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.427.550 15.479.442
BRÜT KAR (ZARAR)
42.427.550 15.479.442
Genel Yönetim Giderleri
26 -5.994.193 -4.753.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 12.333.304 3.348.747
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -7.229.971 -4.392.591
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.536.690 9.682.522
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 1.714.998 1.205.315
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -13.688 -5.778
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.238.000 10.882.059
Finansman Gelirleri
30 462.552 777.147
Finansman Giderleri
30 -3.067.331 -2.371.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.633.221 9.287.214
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.063.313 -4.415.435
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -1.198.080 -218.047
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -10.865.233 -4.197.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.569.908 4.871.779
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.569.908 4.871.779
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.569.908 4.871.779
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.931.256 -9.169.916
Dönem Karı (Zararı)
28.569.908 4.871.779
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 28.569.908 4.871.779
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
214.036.865 741.537
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-18 1.044.032 1.490.158
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.476.512 7.224.541
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.088.410 1.733.873
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -207.910 390.358
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-18 1.881.102 5.654.572
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 714.910 -554.262
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
206.852.361 -12.659.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 3.077.021 -103.661
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgi -2.125 -16.778
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 35.673 -134.117
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -4.169.944 -353.696
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 329.854 36.530
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.371.797 283.020
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
6 -3.371.797 283.020
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 8.412.036 4.854.214
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
12 430.263 16.778
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-260.804.158 -14.621.407
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 1.318.799 -1.577.043
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.340.710 1.256.540
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -36.967.448 2.400.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -6.373.262 -1.144.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.103.753 -11.890.649
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 15.470.616 -14.163.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 633.137 2.273.239
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-306.610.516 -2.633.579
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -306.610.516 -2.633.579
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 970.908 -1.177.883
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -6.888.179 -8.003.805
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
86.454.965 28.133.366
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 -4.792.468 15.146.020
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 91.247.433 12.987.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -25.798 -168.927
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.161.306 -16.944.685
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 3.267.477 -18.766.744
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -106.171 1.822.059
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -302.748 1.114.012
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.645.938 -2.728.754
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -11.675.638 -5.458.037
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 29.700 2.729.283
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.197.385 -9.008.091
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 266.129 -161.825
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.288.728 -15.881.140
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -40.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.701.307 66.245
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 1.701.307 66.245
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.520.253 -1.297.410
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -7.517.253 -1.293.910
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -3.000 -3.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 1.570.218 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 0 -14.649.975
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.319.384 35.503.670
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 42.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 0 42.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-151.224 -302.448
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
23 -151.224 -302.448
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.821.417 7.291.288
Kredilerden Nakit Girişleri
19 17.821.417 7.157.171
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
19 0 134.117
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
19 -3.067.331 -2.371.992
Alınan Faiz
30 462.552 777.147
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 253.970 -11.890.325
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.900.600 10.452.614
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.900.600 10.452.614
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 11.835.076 1.382.462
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.934.476 11.835.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.934.476 11.835.076
Finansal Yatırımlar
2.052.747 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 2.052.747 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 2.052.747 0
Ticari Alacaklar
48.296.832 7.350.540
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 40.697.130 3.729.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.599.702 3.620.858
Diğer Alacaklar
11.300.234 23.459.138
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 3.934.343 19.404.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.365.891 4.054.179
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
118.965.454 15.848.038
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 118.965.454 15.848.038
Stoklar
9 736.632 1.499.630
Peşin Ödenmiş Giderler
20.526.429 14.184.649
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 20.526.429 14.184.649
Diğer Dönen Varlıklar
8.092.456 1.936.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 8.092.456 1.936.127
ARA TOPLAM
214.905.260 76.113.198
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
214.905.260 76.113.198
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.637.764 3.956.563
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.637.764 3.956.563
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 2.637.764 3.956.563
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 40.000 0
Diğer Alacaklar
180.336 4.149.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 180.336 4.149.031
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 46.951.819 48.522.037
Maddi Duran Varlıklar
17.285.992 12.505.239
Arazi ve Arsalar
16 5.026.113 5.026.113
Binalar
16 977.452 995.843
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 9.631.857 5.021.550
Taşıtlar
16 1.361.910 1.226.761
Mobilya ve Demirbaşlar
16 288.660 234.972
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
35.002 40.841
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 35.002 40.841
Peşin Ödenmiş Giderler
0 79.845
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 79.845
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 3.015.759 3.693.918
Diğer Duran Varlıklar
7.882.565 2.825.808
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 7.882.565 2.825.808
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
78.029.237 75.773.282
TOPLAM VARLIKLAR
292.934.497 151.886.480
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.593.968 6.636.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.593.968 6.636.890
Banka Kredileri
19 23.065.270 6.636.890
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 528.698 0
Ticari Borçlar
121.216.283 38.923.762
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 10.353.552 15.146.020
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 110.862.731 23.777.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 807.408 833.206
Diğer Borçlar
16.183.529 12.754.157
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 13.444.810 10.177.333
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.738.719 2.576.824
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
812.064 1.115.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 812.064 1.115.724
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 338.549 72.420
Kısa Vadeli Karşılıklar
585.094 474.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 40.989 26.193
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 544.105 447.853
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.501.146 2.669.085
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 2.501.146 2.669.085
ARA TOPLAM
166.038.041 63.479.290
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.038.041 63.479.290
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.101.122 5.304.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.101.122 5.304.114
Banka Kredileri
19 3.101.122 5.304.114
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.301.680 202.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 3.301.680 202.754
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 16.425.311 8.263.296
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.200.159 1.002.520
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12 1.200.159 1.002.520
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.028.272 14.772.684
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
190.066.313 78.251.974
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
102.868.184 73.634.506
Ödenmiş Sermaye
23 63.000.000 63.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 41.572.733 41.572.733
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -453.672 -592.091
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 426.377 426.377
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 -16.610.148 -16.610.148
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.373.406 21.529.005
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.373.406 21.529.005
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 21.293.868 19.412.766
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -146.740 -110.039
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 2.226.278 2.226.278
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-572.144 746.906
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-572.144 746.906
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
23 -572.144 746.906
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
69.852 69.852
Yasal Yedekler
23 69.852 69.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -36.508.128 -41.379.907
Net Dönem Karı veya Zararı
23 28.569.908 4.871.779
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
138.419 138.419 0 138.419
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
63.000.000 41.572.733 -453.672 426.377 -16.610.148 -146.740 22.948.002 69.852 -36.508.128 28.569.908 102.868.184 0 102.868.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
32 28.569.908 4.871.779
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.583.069 5.829.969
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 -411.332 6.449.524
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -30.658 -30.908
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
23 0 49.505
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.025.059 -638.152
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 2.025.059 -638.152
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.319.050 765.580
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.319.050 765.580
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
23 -1.319.050 765.580
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23 264.019 6.595.549
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23 28.833.927 11.467.328
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.833.927 11.467.328



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009665


BIST