KAP QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.381,15 % 0,01085975
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
540,51 % 0,00070036
Bağımsız Denetim Ücreti
23.485,6 % 0,03043112
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.713,04 % 0,01128979
Fon Yönetim Ücreti
656.571,16 % 0,85074252
Hisse Senedi Komisyonu
56.708,64 % 0,07347939
Tahvil Bono Komisyonu
2.360,2 % 0,00305819
Gecelik Ters Repo Komisyonu
25.819,5 % 0,03345524
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
39.974,85 % 0,05179683
TOPLAM GİDERLER
822.554,65 % 1,06581322
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
77.176.247,94 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233952


BIST