KAP QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.381,15 % 0,0435636
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
540,51 % 0,00280947
Bağımsız Denetim Ücreti
21.195 % 0,11016752
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
944,95 % 0,00491167
Fon Yönetim Ücreti
163.767,98 % 0,8512344
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
288,83 % 0,00150128
Gecelik Ters Repo Komisyonu
226,31 % 0,00117632
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.128,13 % 0,01625942
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
35.921,3 % 0,18671199
TOPLAM GİDERLER
234.394,16 % 1,21833567
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.238.881,9 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233949


BIST