KAP QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.381,15 % 0,00181226
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
47.723,86 % 0,01031934
Bağımsız Denetim Ücreti
93.549,84 % 0,02022831
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
250.079,06 % 0,05407467
Fon Yönetim Ücreti
4.870.729,89 % 1,05319936
Hisse Senedi Komisyonu
27.229,25 % 0,00588779
Tahvil Bono Komisyonu
352.158 % 0,07614723
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.095,11 % 0,0002368
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
39.573,99 % 0,0085571
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
3.496,58 % 0,00075607
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
369.425,49 % 0,07988098
TOPLAM GİDERLER
6.063.442,22 % 1,3110999
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
462.469.885,63 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233948


BIST