KAP QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.381,15 % 0,00394753
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
540,51 % 0,00025458
Bağımsız Denetim Ücreti
66.762,44 % 0,03144519
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
103.103,19 % 0,04856173
Fon Yönetim Ücreti
3.717.736,28 % 1,75105838
Hisse Senedi Komisyonu
577.139,79 % 0,27183355
Tahvil Bono Komisyonu
232,68 % 0,00010959
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.628,74 % 0,00453515
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
66.001,42 % 0,03108675
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
660.218,32 % 0,31096364
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
117.504,43 % 0,05534473
TOPLAM GİDERLER
5.327.248,95 % 2,50914083
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
212.313.668,7 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233942


BIST