KAP QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.721,15 % 0,01175232
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
540,51 % 0,00072837
Bağımsız Denetim Ücreti
14.789,36 % 0,01992963
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.394,06 % 0,01265911
Fon Yönetim Ücreti
632.400,83 % 0,85220147
Hisse Senedi Komisyonu
305.246,23 % 0,41133925
Tahvil Bono Komisyonu
9,91 % 0,00001335
Gecelik Ters Repo Komisyonu
260 % 0,00035037
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.394,47 % 0,01804992
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
215.132,71 % 0,28990539
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
45.004,54 % 0,06064656
TOPLAM GİDERLER
1.244.893,77 % 1,67757575
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
74.207.902,19 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233937


BIST