KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
_
Açıklama

ACU Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.375,1 % 0,00245755
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.400,76 % 0,00455353
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
84.875,64 % 0,08782199
Fon Yönetim Ücreti
791.523,81 % 0,81900053
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4,17 % 0,00000431
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
85,72 % 0,0000887
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.212.835,37 % 2,28965109
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
32.442,67 % 0,03356888
TOPLAM GİDERLER
3.128.543,24 % 3,23714657
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
96.645.090,74 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880298


BIST