KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 - 22:02
KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.876.106 -9.343.686
Net Dönem Karı (Zararı)
6.630.970 1.367.818
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.138.189 -1.130.092
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12-22 -1.886.423 -1.236.965
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.251.766 106.873
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-54.344.569 -10.728.685
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.954.590 4.561.368
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-50.389.979 -15.290.053
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-51.851.788 -10.490.959
Alınan Faiz
12 1.975.682 1.147.273
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.179.220 14.864.042
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 49.949.016 18.411.531
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.769.796 -3.547.489
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.696.886 5.520.356
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.696.886 5.520.356
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.520.356
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.823.470 5.520.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3.823.903 5.610.048
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 9.793.529
Finansal Varlıklar
19 58.031.396 15.183.180
TOPLAM VARLIKLAR
71.648.828 20.793.228
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 1.801.406
Diğer Borçlar
5 606.778 2.759.962
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
606.778 4.561.368
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
71.042.050 16.231.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
16.231.860 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 6.630.970 1.367.818
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 49.949.016 18.411.531
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.769.796 -3.547.489
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
71.042.050 16.231.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.975.682 1.147.273
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.863.625 444.734
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.251.766 -106.873
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 20.167
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.091.073 1.505.301
Yönetim Ücretleri
8 -295.698 -110.533
Saklama Ücretleri
8 -46.175 -16.250
Denetim Ücretleri
8 -10.922 -767
Kurul Ücretleri
8 -7.598 -2.376
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -20.892 -1.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -78.818 -6.546
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-460.103 -137.483
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.630.970 1.367.818
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.630.970 1.367.818
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.630.970 1.367.818



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841311


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.981 Değişim: 2,78% Hacim : 42.071 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.943 07.12.2021 Yüksek 1.984
Açılış: 1.945
13,4750 Değişim: -2,34%
Düşük 13,4378 07.12.2021 Yüksek 13,8423
Açılış: 13,7976
15,1635 Değişim: -2,67%
Düşük 15,1339 07.12.2021 Yüksek 15,6429
Açılış: 15,5798
772,70 Değişim: -2,10%
Düşük 772,65 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.