KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 - 22:02
KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.750.750 2.259.916
Net Dönem Karı (Zararı)
3.323.211 3.497.235
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.212.100 -4.246.269
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12-22 -4.063.338 -3.771.520
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -148.762 -474.749
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.436.185 -755.302
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.387.219 12.196.030
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.732 -5.648
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.838.136 -12.945.684
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.325.074 -1.504.336
Alınan Faiz
12 4.075.824 3.764.252
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.594.660 -6.504.986
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 25.000 950.911
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.619.660 -7.455.897
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
156.090 -4.245.070
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
156.090 -4.245.070
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.485.939 5.731.009
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.642.029 1.485.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.643.005 1.499.401
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 714.126 2.101.345
Finansal Varlıklar
19 16.407.331 13.420.433
TOPLAM VARLIKLAR
18.764.462 17.021.179
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 34.958 20.226
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
34.958 20.226
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.729.504 17.000.953


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.000.953 20.008.704
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.323.211 3.497.235
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 25.000 950.911
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.619.660 -7.455.897
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.729.504 17.000.953


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.075.824 3.764.252
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -614.250 -444.895
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 148.762 474.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 7.758
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.610.336 3.801.864
Yönetim Ücretleri
8 -190.700 -240.861
Saklama Ücretleri
8 -30.833 -29.048
MKK Ücretleri
8 -6.381 -2.903
Denetim Ücretleri
8 -14.183 -5.782
Kurul Ücretleri
8 -3.516 -4.188
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -25.410 -15.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -16.102 -6.117
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-287.125 -304.629
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.323.211 3.497.235
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.323.211 3.497.235
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.323.211 3.497.235



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841310


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.540 Değişim: -0,15% Hacim : 32.412 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.537 25.01.2021 Yüksek 1.560
Açılış: 1.557
7,3928 Değişim: -0,24%
Düşük 7,3635 25.01.2021 Yüksek 7,4277
Açılış: 7,4103
8,9825 Değişim: -0,45%
Düşük 8,9676 25.01.2021 Yüksek 9,0459
Açılış: 9,0228
441,78 Değişim: -0,01%
Düşük 438,20 25.01.2021 Yüksek 444,18
Açılış: 441,83
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.