KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 - 22:01
KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
206.905 1.239.469
Net Dönem Karı (Zararı)
390.138 1.162.533
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-502.061 -934.448
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -525.749 -872.872
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 23.671 -62.259
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 17 683
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-206.921 138.512
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 9.336
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.455 -2.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-216.376 131.410
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-318.844 366.597
Alınan Faiz
12 525.749 872.872
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-211.883 -1.311.293
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 828.319 13.357.177
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.040.202 -14.668.470
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.978 -71.824
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.978 -71.824
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 124.360 196.184
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 119.382 124.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 119.442 124.437
Diğer Alacaklar
5 1.516 1.516
Finansal Varlıklar
19 2.167.122 1.974.417
TOPLAM VARLIKLAR
2.288.080 2.100.370
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 12.399 2.944
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.399 2.944
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.275.681 2.097.426


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.097.426 2.246.186
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 390.138 1.162.533
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 828.319 13.357.177
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.040.202 -14.668.470
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.275.681 2.097.426


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 525.749 872.872
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -63.084 342.925
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -23.671 62.259
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 837
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
438.994 1.278.893
Yönetim Ücretleri
8 -22.609 -89.775
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -3.934 -10.126
MKK Ücretleri
8 -6.381 -2.903
Denetim Ücretleri
8 -2.835 -2.419
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -415 -1.418
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.361 -3.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -11.321 -6.110
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-48.856 -116.360
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
390.138 1.162.533
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
390.138 1.162.533
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
390.138 1.162.533



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841309


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.