KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 - 21:53
KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.448.672 700.075
Net Dönem Karı (Zararı)
7.976.616 3.485.145
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.473.779 -6.483.539
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -22 -5.035.265 -4.377.456
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.438.514 -2.106.083
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.011.755 -700.727
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-522.316 519.622
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.489.439 -1.220.349
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.508.918 -3.699.121
Alınan Faiz
12 5.060.246 4.399.196
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.211.570 -5.717.292
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.499.002 3.590.751
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -287.432 -9.308.043
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-237.102 -5.017.217
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-237.102 -5.017.217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.881.125 8.898.342
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.644.023 3.881.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3.645.824 3.907.907
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.014 845
Finansal Varlıklar
19 32.878.484 23.950.700
TOPLAM VARLIKLAR
36.525.322 27.859.452
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 59.175 581.491
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
59.175 581.491
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
36.466.147 27.277.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
27.277.961 29.510.108
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 7.976.616 3.485.145
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.499.002 3.590.751
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -287.432 -9.308.043
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
36.466.147 27.277.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 5.060.246 4.399.196
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -378.117 -46.993
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.438.514 2.106.083
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 144.602 -2.739.784
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.265.245 3.718.502
Yönetim Ücretleri
8 -173.591 -173.855
Saklama Ücretleri
8 -47.822 -36.358
MKK Ücretleri
-6.381 -2.903
Denetim Ücretleri
8 -23.644 -6.077
Kurul Ücretleri
8 -6.552 -6.380
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.654 -2.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -23.985 -5.087
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-288.629 -233.357
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.976.616 3.485.145
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.976.616 3.485.145
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.976.616 3.485.145



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841304


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: -0,76% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7147 Değişim: 2,43%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,7346
Açılış: 7,532
9,1508 Değişim: 1,90%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,1775
Açılış: 8,98
416,77 Değişim: 1,33%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 419,28
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.