KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 - 21:52
KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.268.741 51.710
Net Dönem Karı (Zararı)
5.025.659 -52.206
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.825.551 428.484
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -427.187 -269.113
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.398.364 697.597
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.895.998 -594.121
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.371.945 -35.690
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.368.644 -86.640
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.892.697 -471.791
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.695.890 -217.843
Alınan Temettü
12 165.156 164.096
Alınan Faiz
12 261.993 105.457
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.347.614 -423.625
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 47.227.916 2.105.843
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -32.880.302 -2.529.468
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.873 -371.915
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.873 -371.915
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 29.556 401.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 108.429 29.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 108.483 29.572
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.476.898 298.656
Takas Alacakları
5 3.349.417 39.300
Diğer Alacaklar
5 61.828 0
Finansal Varlıklar
19 19.945.660 3.832.841
TOPLAM VARLIKLAR
27.942.286 4.200.369
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 3.887.965 0
Diğer Borçlar
5 490.190 9.511
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.378.155 9.511
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.564.131 4.190.858


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.190.858 4.666.689
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.025.659 -52.206
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 47.227.916 2.105.843
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -32.880.302 -2.529.468
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
23.564.131 4.190.858


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 261.993 105.457
Temettü Gelirleri
12 165.156 164.096
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.572.166 550.174
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.398.364 -697.597
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 67.105 3
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.464.784 122.133
Yönetim Ücretleri
8 -260.683 -135.101
Saklama Ücretleri
8 -11.064 -7.022
Denetim Ücretleri
8 -4.729 -1.357
Kurul Ücretleri
8 -2.266 -1.049
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -150.270 -24.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -10.113 -5.762
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-439.125 -174.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.025.659 -52.206
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.025.659 -52.206
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.025.659 -52.206



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841303


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.569 Değişim: 0,28% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.552 20.01.2021 Yüksek 1.574
Açılış: 1.573
7,4095 Değişim: -0,74%
Düşük 7,3849 20.01.2021 Yüksek 7,4815
Açılış: 7,4647
8,9771 Değişim: -0,89%
Düşük 8,9457 20.01.2021 Yüksek 9,0885
Açılış: 9,0574
445,20 Değişim: 0,79%
Düşük 438,70 20.01.2021 Yüksek 446,31
Açılış: 441,70
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.