" />

KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 23:53
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.012.370 -1.710.669
Net Dönem Karı (Zararı)
10.291.110 15.155.709
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.272.935 -3.783.792
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.781.121 -1.294
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -11.491.814 -3.782.498
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-27.811.666 -13.082.586
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.963.923 -2.192.589
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.274.603 -2.084.044
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-28.122.346 -8.805.953
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-30.793.491 -1.710.669
Alınan Faiz
1.781.121
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.123.048 6.003.393
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
24.230.016 8.260.741
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -2.257.348
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-106.968 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.889.322 4.292.724
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.889.322 4.292.724
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.904.779 612.055
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.457 4.904.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.457 4.906.844
Diğer Alacaklar
9 4.649.424 2.685.501
Finansal Varlıklar
5 75.007 28.078.260
Diğer Varlıklar
7,8 86.074.478 18.455.000
TOPLAM VARLIKLAR
90.814.366 54.125.605
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
11.210.170 8.935.567
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.210.170 8.935.567
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
79.604.196 45.190.038


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
45.190.038 24.030.936
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.291.110 15.155.709
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
24.230.016 8.260.741
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-106.968 -2.257.348
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
79.604.196 45.190.038


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 1.781.121 1.698.183
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 6.087.364 13.777.004
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 11.491.814 3.782.498
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 5.401.970 3.476.799
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.762.269 22.734.484
Yönetim Ücretleri
11 -759.439 -406.336
Performans Ücretleri
11 -5.435.092 0
Saklama Ücretleri
11 -27.524 -13.132
Denetim Ücretleri
11 -65.450 -23.538
Kurul Ücretleri
11 0 -6.129
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -1.010.891 -1.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.172.763 -7.128.541
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.471.159 -7.578.775
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.291.110 15.155.709
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.291.110 15.155.709
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.291.110 15.155.709



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142437


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.167 Değişim: 0,25% Hacim : 86.612 Mio.TL Son veri saati : 16:12
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0479 Değişim: -0,09%
Düşük 32,9331 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0239 Değişim: -0,37%
Düşük 35,9674 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.548,16 Değişim: -2,03%
Düşük 2.543,05 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.