KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.012.370 -1.710.669
Net Dönem Karı (Zararı)
10.291.110 15.155.709
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.272.935 -3.783.792
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.781.121 -1.294
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -11.491.814 -3.782.498
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-27.811.666 -13.082.586
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.963.923 -2.192.589
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.274.603 -2.084.044
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-28.122.346 -8.805.953
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-30.793.491 -1.710.669
Alınan Faiz
1.781.121
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.123.048 6.003.393
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
24.230.016 8.260.741
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -2.257.348
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-106.968 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.889.322 4.292.724
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.889.322 4.292.724
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.904.779 612.055
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.457 4.904.779
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.457 4.906.844
Diğer Alacaklar
9 4.649.424 2.685.501
Finansal Varlıklar
5 75.007 28.078.260
Diğer Varlıklar
7,8 86.074.478 18.455.000
TOPLAM VARLIKLAR
90.814.366 54.125.605
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
11.210.170 8.935.567
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.210.170 8.935.567
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
79.604.196 45.190.038
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
45.190.038 24.030.936
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.291.110 15.155.709
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
24.230.016 8.260.741
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-106.968 -2.257.348
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
79.604.196 45.190.038
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
14 1.781.121 1.698.183
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 6.087.364 13.777.004
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 11.491.814 3.782.498
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 5.401.970 3.476.799
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.762.269 22.734.484
Yönetim Ücretleri
11 -759.439 -406.336
Performans Ücretleri
11 -5.435.092 0
Saklama Ücretleri
11 -27.524 -13.132
Denetim Ücretleri
11 -65.450 -23.538
Kurul Ücretleri
11 0 -6.129
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -1.010.891 -1.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.172.763 -7.128.541
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.471.159 -7.578.775
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.291.110 15.155.709
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.291.110 15.155.709
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.291.110 15.155.709
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142437
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN