" />

KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 23:49
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.309.043 2.624.663
Net Dönem Karı (Zararı)
32.032.066 43.325.955
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.312.744 -62.697.862
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.312.607 -278.945
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -9.000.137 -61.396.806
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -1.022.111
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-27.340.972 20.695.514
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-37.361 -15.184
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.307.989 17.623.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.611.600 3.087.610
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.621.650 1.323.607
Alınan Faiz
14 1.312.607 278.945
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 1.022.111
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.889 2.111.598
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 9.750.779
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.117.396 -7.639.181
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.208.285 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.218.154 4.736.261
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.218.154 4.736.261
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.747.382 11.121
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 529.228 4.747.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 529.228 4.747.382
Diğer Alacaklar
9 52.545 15.184
Finansal Varlıklar
5 65.466.974 45.772.323
Diğer Varlıklar
7,8 95.295.384 75.378.298
TOPLAM VARLIKLAR
161.344.131 125.913.187
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9,6 25.177.778 21.869.789
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
25.177.778 21.869.789
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
136.166.353 104.043.398


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
104.043.398 58.605.845
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.032.066 43.325.955
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.208.285 9.750.779
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.117.396 -7.639.181
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
136.166.353 104.043.398


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 1.312.607 278.945
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 48.707.515 2.065.225
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 9.000.137 61.396.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 678.936 1.022.111
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
59.699.195 64.763.083
Yönetim Ücretleri
11 -2.368.528 -1.391.538
Performans Ücretleri
11 -17.274.696 -19.034.207
Saklama Ücretleri
11 -66.621 0
Denetim Ücretleri
11 -64.179 -21.350
Danışmanlık Ücretleri
11 -1.415.649 -12.230
Kurul Ücretleri
11 0 -628.708
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -2.074.688 -33.880
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -4.402.768 -315.215
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-27.667.129 -21.437.128
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.032.066 43.325.955
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.032.066 43.325.955
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
32.032.066 43.325.955



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142435


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,67% Hacim : 101.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.103 16.07.2024 Yüksek 11.188
Açılış: 11.110
33,0435 Değişim: 0,15%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0988
Açılış: 32,9927
36,0089 Değişim: 0,04%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1269
Açılış: 35,9959
2.618,07 Değişim: 1,88%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.621,56
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.