KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.309.043 2.624.663
Net Dönem Karı (Zararı)
32.032.066 43.325.955
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.312.744 -62.697.862
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.312.607 -278.945
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -9.000.137 -61.396.806
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -1.022.111
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-27.340.972 20.695.514
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-37.361 -15.184
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.307.989 17.623.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.611.600 3.087.610
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.621.650 1.323.607
Alınan Faiz
14 1.312.607 278.945
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 1.022.111
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.889 2.111.598
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 9.750.779
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.117.396 -7.639.181
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.208.285 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.218.154 4.736.261
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.218.154 4.736.261
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.747.382 11.121
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 529.228 4.747.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 529.228 4.747.382
Diğer Alacaklar
9 52.545 15.184
Finansal Varlıklar
5 65.466.974 45.772.323
Diğer Varlıklar
7,8 95.295.384 75.378.298
TOPLAM VARLIKLAR
161.344.131 125.913.187
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9,6 25.177.778 21.869.789
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
25.177.778 21.869.789
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
136.166.353 104.043.398


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
104.043.398 58.605.845
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.032.066 43.325.955
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.208.285 9.750.779
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.117.396 -7.639.181
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
136.166.353 104.043.398


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 1.312.607 278.945
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 48.707.515 2.065.225
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 9.000.137 61.396.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 678.936 1.022.111
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
59.699.195 64.763.083
Yönetim Ücretleri
11 -2.368.528 -1.391.538
Performans Ücretleri
11 -17.274.696 -19.034.207
Saklama Ücretleri
11 -66.621 0
Denetim Ücretleri
11 -64.179 -21.350
Danışmanlık Ücretleri
11 -1.415.649 -12.230
Kurul Ücretleri
11 0 -628.708
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -2.074.688 -33.880
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -4.402.768 -315.215
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-27.667.129 -21.437.128
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.032.066 43.325.955
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.032.066 43.325.955
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
32.032.066 43.325.955



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142435


BIST