" />

KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 23:01
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.571.374 -23.910.644
Net Dönem Karı (Zararı)
65.725.761 32.345.486
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-71.924.242 34.515.211
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.600.121 -1.226.901
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -70.324.121 35.742.112
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-36.973.014 -91.196.642
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.389.253 -594.933
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.282.610 5.997.443
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-35.866.371 -96.599.152
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-43.171.495 -24.335.945
Alınan Faiz
13 1.600.121 1.226.901
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -801.600
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.953.028 37.444.892
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
29.163.429 43.427.484
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.196.220 -5.982.592
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.985.819 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.618.346 13.534.248
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.618.346 13.534.248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.535.378 1.130
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 917.032 13.535.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 917.032 13.535.378
Diğer Alacaklar
8 4.984.186 594.933
Finansal Varlıklar
5 172.210.737 66.114.798
Diğer Varlıklar
7 165.150 70.597
TOPLAM VARLIKLAR
178.277.105 80.315.706
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,8 9.306.636 6.024.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.306.636 6.024.026
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
168.970.469 74.291.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
74.291.680 5.302.902
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
65.725.761 32.345.486
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
31.149.248 43.427.484
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.196.220 -6.784.192
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
168.970.469 74.291.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 1.600.121 1.226.901
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 5.042.036 54.103
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 70.324.121 35.742.112
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 17.667 208.571
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
76.983.945 37.231.687
Yönetim Ücretleri
10 -2.204.375 -335.315
Performans Ücretleri
10 -4.921.204 -4.124.959
Saklama Ücretleri
10 -57.930 -135.607
Denetim Ücretleri
10 -43.484 -30.800
Danışmanlık Ücretleri
-133.128
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -134.306 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -3.896.885 -126.392
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.258.184 -4.886.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.725.761 32.345.486
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
65.725.761 32.345.486
DİĞER 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
65.725.761 32.345.486



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142398


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.