KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.571.374 -23.910.644
Net Dönem Karı (Zararı)
65.725.761 32.345.486
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-71.924.242 34.515.211
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.600.121 -1.226.901
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -70.324.121 35.742.112
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-36.973.014 -91.196.642
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.389.253 -594.933
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.282.610 5.997.443
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-35.866.371 -96.599.152
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-43.171.495 -24.335.945
Alınan Faiz
13 1.600.121 1.226.901
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -801.600
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.953.028 37.444.892
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
29.163.429 43.427.484
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.196.220 -5.982.592
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.985.819 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.618.346 13.534.248
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.618.346 13.534.248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.535.378 1.130
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 917.032 13.535.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 917.032 13.535.378
Diğer Alacaklar
8 4.984.186 594.933
Finansal Varlıklar
5 172.210.737 66.114.798
Diğer Varlıklar
7 165.150 70.597
TOPLAM VARLIKLAR
178.277.105 80.315.706
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,8 9.306.636 6.024.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.306.636 6.024.026
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
168.970.469 74.291.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
74.291.680 5.302.902
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
65.725.761 32.345.486
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
31.149.248 43.427.484
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.196.220 -6.784.192
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
168.970.469 74.291.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 1.600.121 1.226.901
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 5.042.036 54.103
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 70.324.121 35.742.112
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 17.667 208.571
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
76.983.945 37.231.687
Yönetim Ücretleri
10 -2.204.375 -335.315
Performans Ücretleri
10 -4.921.204 -4.124.959
Saklama Ücretleri
10 -57.930 -135.607
Denetim Ücretleri
10 -43.484 -30.800
Danışmanlık Ücretleri
-133.128
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -134.306 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -3.896.885 -126.392
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.258.184 -4.886.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.725.761 32.345.486
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
65.725.761 32.345.486
DİĞER 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
65.725.761 32.345.486



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142398


BIST