" />

KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 22:38
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.006.413 -4.924.971
Net Dönem Karı (Zararı)
45.346.227 32.376.646
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-34.789.064 -23.747.107
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -737.357 -4.458.579
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14 11.029 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -34.062.736 -19.288.528
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-61.114.949 -18.015.448
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
54.139.893 -3.106.069
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-115.254.842 -14.909.379
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-50.557.786 -9.385.909
Alınan Temettü
14 611.688 4.117.976
Alınan Faiz
14 125.669 340.603
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
53.826.842 2.359
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.005.389 5.586.693
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.950.004 13.917.229
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-6.955.393 -4.300.001
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -4.030.535
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.024 661.722
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-11.029 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.005 661.722
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 663.721 1.999
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 653.716 663.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 653.716 663.721
Finansal Varlıklar
5 58.861.214 29.531.295
Diğer Varlıklar
151.284.491 31.296.832
TOPLAM VARLIKLAR
7,8 210.799.421 61.491.848
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,9 54.184.304 44.411
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
54.184.304 44.411
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
156.615.117 61.447.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
61.447.437 23.484.098
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
45.346.227 32.376.646
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
56.776.846 13.917.229
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.955.393 -8.330.536
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
156.615.117 61.447.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 125.669 340.603
Temettü Gelirleri
14 611.688 4.117.976
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 13.008.295 9.010.710
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 34.062.736 19.288.528
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
14 -11.029 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 29 1.019
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
47.797.388 32.758.836
Yönetim Ücretleri
11 -15.143 -13.881
Performans Ücretleri
11 -497.141 0
Saklama Ücretleri
11 -46.465 -49.531
Denetim Ücretleri
11 -22.366 -17.100
Kurul Ücretleri
11 0 -8.588
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -8.520 -5.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -1.861.526 -287.781
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.451.161 -382.190
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.346.227 32.376.646
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
45.346.227 32.376.646
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
45.346.227 32.376.646



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142384


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.099 Değişim: -0,66% Hacim : 41.225 Mio.TL Son veri saati : 12:08
Düşük 11.055 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,9385 Değişim: 0,13%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8567 Değişim: -0,04%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.547,91 Değişim: 0,51%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.549,51
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.