" />

KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 22:22
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.554.666 -114.480.701
Net Dönem Karı (Zararı)
441.540.556 789.976.914
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-443.701.209 -424.930.937
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -145.906 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 -700.865 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -442.854.438 -424.930.937
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.539.919 -479.526.678
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.333.339 -1.333.339
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
163.500 157.562
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-22.036.758 -478.350.901
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-22.700.572 -114.480.701
Alınan Faiz
13 145.906 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.862.268 114.483.998
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
21.862.268 114.483.998
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-692.398 3.297
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
700.865 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.467 3.297
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.297 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.764 3.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.764 3.297
Diğer Alacaklar
8 0 1.333.339
Finansal Varlıklar
5 1.349.455.253 903.272.081
Diğer Varlıklar
7 18.717.781 9.757
TOPLAM VARLIKLAR
1.368.184.798 904.618.474
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,8 321.062 157.562
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
321.062 157.562
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.367.863.736 904.460.912


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
904.460.912 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
441.540.556 789.976.914
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
21.862.268 114.483.998
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.367.863.736 904.460.912


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 145.906 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 439.905 366.145.635
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 442.854.438 424.930.937
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 700.865 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 2.232 23.336
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
444.143.346 791.099.908
Yönetim Ücretleri
10 -1.574.504 -634.748
Saklama Ücretleri
10 -828.819 0
Denetim Ücretleri
10 -92.906 -26.550
Danışmanlık Ücretleri
10 0 -5.650
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 0 -346.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -106.561 -109.655
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.602.790 -1.122.994
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
441.540.556 789.976.914
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
441.540.556 789.976.914
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
441.540.556 789.976.914



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142363


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: 0,00% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8313 Değişim: -0,05%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6448 Değişim: -0,11%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.548,55 Değişim: 0,13%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.550,69
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.