" />

KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 22:20
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.628.012 90.617.220
Net Dönem Karı (Zararı)
87.709.737 251.519.059
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-112.125.104 -332.805.708
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -483.525 -122.316.661
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -111.641.579 -210.657.014
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
167.967
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
21.303.830 49.604.981
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
26.306 -26.306
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
20.389.226 40.439.629
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
888.298 9.191.658
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.111.537 -31.681.668
Alınan Temettü
0 150.194
Alınan Faiz
483.525 122.316.661
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -167.967
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.014 -87.985.165
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.014 12.014.835
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -100.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.626.998 2.632.055
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.626.998 2.632.055
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.633.584 1.529
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.586 2.633.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.586 2.633.584
Diğer Alacaklar
8 0 26.306
Finansal Varlıklar
5 349.343.569 238.635.287
Diğer Varlıklar
7 71.714 26.715
TOPLAM VARLIKLAR
349.421.869 241.321.892
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,8 65.201.783 44.812.557
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
65.201.783 44.812.557
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
284.220.086 196.509.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
196.509.335 32.975.441
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
87.709.737 251.519.059
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.014 12.014.835
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -100.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
284.220.086 196.509.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 483.525 122.316.661
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 1.204.115 -10.378.289
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 111.641.579 210.657.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 806.853 167.967
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
114.136.072 322.763.353
Yönetim Ücretleri
10 -6.638.264 -2.762.873
Performans Ücretleri
10 -19.430.548 -68.269.808
Saklama Ücretleri
10 -178.911 0
Denetim Ücretleri
10 -108.970 -32.870
Danışmanlık Ücretleri
10 0 -32.739
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 0 -59.320
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -69.642 -86.684
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-26.426.335 -71.244.294
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
87.709.737 251.519.059
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
87.709.737 251.519.059
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
87.709.737 251.519.059



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142360


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.207 Değişim: 0,46% Hacim : 93.755 Mio.TL Son veri saati : 17:02
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9337 Değişim: -0,33%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,8559 Değişim: -0,23%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.533,06 Değişim: -0,70%
Düşük 2.530,80 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.