KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.960.759 199.439
Net Dönem Karı (Zararı)
19.105.271 178.232
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-20.175.472 -73.195
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -51.544 -74.148
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -20.123.928 953
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-26.942.102 20.254
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.574 -2.589
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.998 25.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.954.526 -3.055
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-28.012.303 125.291
Alınan Faiz
14 51.544 74.148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.934.364 -130.066
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
33.780.715 6.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.846.351 -6.130.066
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.395 69.373
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.395 69.373
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 69.373 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 42.978 69.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 42.978 69.373
Diğer Alacaklar
9 5.163 2.589
Finansal Varlıklar
5 1.119.600 0
Diğer Varlıklar
7,8 45.960.956 2.102
TOPLAM VARLIKLAR
47.128.697 74.064
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,9 40.896 25.898
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
40.896 25.898
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
47.087.801 48.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
48.166
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19.105.271 178.232
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
33.780.715 6.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.846.351 -6.130.066
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
47.087.801 48.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 51.544 74.148
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 21.188 49.527
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 20.123.928 953
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
14 0 93.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 7.873 1.022
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.204.533 218.777
Yönetim Ücretleri
11 -69.797 -2.609
Saklama Ücretleri
11 -12.801 -415
Denetim Ücretleri
11 -21.000 -12.980
Kurul Ücretleri
11 0 -8
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -995.664 -24.533
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.099.262 -40.545
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.105.271 178.232
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.105.271 178.232
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.105.271 178.232



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142355


BIST