" />

KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 22:16
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.960.759 199.439
Net Dönem Karı (Zararı)
19.105.271 178.232
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-20.175.472 -73.195
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -51.544 -74.148
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -20.123.928 953
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-26.942.102 20.254
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.574 -2.589
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.998 25.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.954.526 -3.055
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-28.012.303 125.291
Alınan Faiz
14 51.544 74.148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.934.364 -130.066
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
33.780.715 6.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.846.351 -6.130.066
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.395 69.373
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.395 69.373
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 69.373 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 42.978 69.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 42.978 69.373
Diğer Alacaklar
9 5.163 2.589
Finansal Varlıklar
5 1.119.600 0
Diğer Varlıklar
7,8 45.960.956 2.102
TOPLAM VARLIKLAR
47.128.697 74.064
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,9 40.896 25.898
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
40.896 25.898
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
47.087.801 48.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
48.166
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19.105.271 178.232
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
33.780.715 6.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.846.351 -6.130.066
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
47.087.801 48.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 51.544 74.148
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 21.188 49.527
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 20.123.928 953
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
14 0 93.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 7.873 1.022
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.204.533 218.777
Yönetim Ücretleri
11 -69.797 -2.609
Saklama Ücretleri
11 -12.801 -415
Denetim Ücretleri
11 -21.000 -12.980
Kurul Ücretleri
11 0 -8
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -995.664 -24.533
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.099.262 -40.545
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.105.271 178.232
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.105.271 178.232
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.105.271 178.232



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142355


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: -0,88% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
32,8194 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 32,8517
Açılış: 32,8069
35,7154 Değişim: 0,32%
Düşük 35,5796 25.07.2024 Yüksek 35,7154
Açılış: 35,6018
2.530,38 Değişim: -0,58%
Düşük 2.527,17 24.07.2024 Yüksek 2.568,74
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.