KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.466.263 164
Net Dönem Karı (Zararı)
235.350.120 -853
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-236.995.111 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -151.151 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -236.843.960 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.972.423 1.017
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-9.030 -5.880
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
65.190.801 7.977
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-84.154.194 -1.080
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.617.414 164
Alınan Faiz
14 151.151 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.570.512 5.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
65.570.512 5.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.104.249 5.164
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.104.249 5.164
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.164 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.109.413 5.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 45.109.413 5.164
Diğer Alacaklar
9 14.910 5.880
Finansal Varlıklar
5 20.557.183 0
Diğer Varlıklar
7,8 300.442.051 1.080
TOPLAM VARLIKLAR
366.123.557 12.124
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,9 65.198.778 7.977
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
65.198.778 7.977
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
300.924.779 4.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.147
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
235.350.120 -853
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
65.570.512 5.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
300.924.779 4.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 151.151
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 715.952 4.890
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 236.843.960 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 9.457 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
237.720.520 4.890
Yönetim Ücretleri
11 -644.051 0
Saklama Ücretleri
11 -69.930 -3
Denetim Ücretleri
11 -91.999
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -7.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -1.556.682 -5.740
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.370.400 -5.743
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
235.350.120 -853
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
235.350.120 -853
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
235.350.120 -853



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142270


BIST