KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.773.682 0
Net Dönem Karı (Zararı)
3.826.555
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.419.926 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -64.790
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -4.355.136
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.245.101 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.533.277
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
418.167
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.129.991
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.838.472 0
Alınan Faiz
13 64.790
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.012.272 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
32.012.272
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.238.590 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.238.590 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.238.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.238.590
Diğer Alacaklar
8 6.533.277
Finansal Varlıklar
5 13.458.162
Diğer Varlıklar
7 26.965
TOPLAM VARLIKLAR
36.256.994 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,8 418.167
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
418.167 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
35.838.827 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.826.555
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
32.012.272
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
35.838.827 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 64.790
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 4.355.136
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.419.926 0
Yönetim Ücretleri
10 -42.690
Performans Ücretleri
10 -290.083
Saklama Ücretleri
10 -2.549
Denetim Ücretleri
10 -31.748
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -113.944
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -112.357
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-593.371 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.826.555 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.826.555 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.826.555 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142250


BIST