KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.382.713 -148.895.219
Net Dönem Karı (Zararı)
868.083.037 110.840.660
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.000.084.189 126.318.275
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -5.934.556 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -994.149.633 126.318.275
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
81.683.883 -386.054.154
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
10.440 -10.440
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
117.351.362 20.543.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-35.677.919 -406.587.612
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-50.317.269 -148.895.219
Alınan Faiz
13 5.934.556 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.231.688 159.510.692
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
37.495.608 159.510.692
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.263.920 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.151.025 10.615.473
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.151.025 10.615.473
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.615.473 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 464.448 10.615.473


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 464.448 10.615.473
Diğer Alacaklar
8 10.440
Finansal Varlıklar
5 1.309.510.305 279.865.755
Diğer Varlıklar
7 586.584 403.582
TOPLAM VARLIKLAR
1.310.561.337 290.895.250
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,8 137.895.260 20.543.898
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
137.895.260 20.543.898
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.172.666.077 270.351.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
270.351.352 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
868.083.037 110.840.660
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
37.495.608 159.510.692
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.263.920 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.172.666.077 270.351.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 5.934.556 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 5.826.788 8.413.588
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 994.149.633 126.318.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 0 10.440
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.005.910.977 134.742.303
Yönetim Ücretleri
10 -21.662.354 -1.394.760
Performans Ücretleri
10 -115.388.686 -19.993.287
Saklama Ücretleri
10 -510.757 -27.156
Denetim Ücretleri
10 -129.467
Danışmanlık Ücretleri
10 0 -2.227.120
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -1.262 -15.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -135.414 -244.320
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-137.827.940 -23.901.643
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
868.083.037 110.840.660
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
868.083.037 110.840.660
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
868.083.037 110.840.660



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142248


BIST