" />

KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 20:25
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.382.713 -148.895.219
Net Dönem Karı (Zararı)
868.083.037 110.840.660
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.000.084.189 126.318.275
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -5.934.556 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -994.149.633 126.318.275
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
81.683.883 -386.054.154
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
10.440 -10.440
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
117.351.362 20.543.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-35.677.919 -406.587.612
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-50.317.269 -148.895.219
Alınan Faiz
13 5.934.556 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.231.688 159.510.692
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
37.495.608 159.510.692
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.263.920 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.151.025 10.615.473
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.151.025 10.615.473
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.615.473 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 464.448 10.615.473


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 464.448 10.615.473
Diğer Alacaklar
8 10.440
Finansal Varlıklar
5 1.309.510.305 279.865.755
Diğer Varlıklar
7 586.584 403.582
TOPLAM VARLIKLAR
1.310.561.337 290.895.250
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,8 137.895.260 20.543.898
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
137.895.260 20.543.898
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.172.666.077 270.351.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
270.351.352 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
868.083.037 110.840.660
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
37.495.608 159.510.692
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.263.920 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.172.666.077 270.351.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 5.934.556 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 5.826.788 8.413.588
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 994.149.633 126.318.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 0 10.440
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.005.910.977 134.742.303
Yönetim Ücretleri
10 -21.662.354 -1.394.760
Performans Ücretleri
10 -115.388.686 -19.993.287
Saklama Ücretleri
10 -510.757 -27.156
Denetim Ücretleri
10 -129.467
Danışmanlık Ücretleri
10 0 -2.227.120
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -1.262 -15.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -135.414 -244.320
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-137.827.940 -23.901.643
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
868.083.037 110.840.660
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
868.083.037 110.840.660
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
868.083.037 110.840.660



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142248


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8354 Değişim: -0,04%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6629 Değişim: -0,06%
Düşük 35,6096 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.544,38 Değişim: -0,03%
Düşük 2.540,35 24.07.2024 Yüksek 2.547,13
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.