KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2022 - 03:04
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-117.932.612
Net Dönem Karı (Zararı)
186.639.024
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
192.716.030
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -667.321
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 193.407.504
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-24.153
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-497.979.140
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -34.977
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
41.909.586
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-539.853.749
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-118.624.086
Alınan Faiz
631.421
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
60.053
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
117.933.045
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
157.523.159
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-39.590.114
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
433
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
433
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 433
Diğer Alacaklar
5 34.977
Finansal Varlıklar
5 346.441.985
Diğer Varlıklar
7 4.260
TOPLAM VARLIKLAR
346.481.655
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 41.909.586
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
41.909.586
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
304.572.069


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
186.639.024
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
157.523.159
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-39.590.114
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 304.572.069


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 667.321
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 41.637.317
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 193.407.504
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 60.053
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
235.772.195
Yönetim Ücretleri
10 -2.184.977
Performans Ücretleri
-46.805.009
Saklama Ücretleri
10 -52.826
Denetim Ücretleri
10 -28.222
Danışmanlık Ücretleri
-13.900
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -1.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-47.187
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-49.133.171
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
186.639.024
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
186.639.024
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
186.639.024



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024619


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.069 Değişim: 2,98% Hacim : 75.456 Mio.TL Son veri saati : 16:42
Düşük 8.864 28.03.2024 Yüksek 9.071
Açılış: 8.864
32,3126 Değişim: 0,19%
Düşük 32,2225 28.03.2024 Yüksek 32,3526
Açılış: 32,2508
35,1391 Değişim: 0,05%
Düşük 34,8851 28.03.2024 Yüksek 35,2158
Açılış: 35,1216
2.292,93 Değişim: 0,68%
Düşük 2.270,83 28.03.2024 Yüksek 2.304,45
Açılış: 2.277,54
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.