KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.350.787
Net Dönem Karı (Zararı)
20.459.335
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-49.810.122
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-532
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.244.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-51.054.287
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-29.350.787
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.352.694
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
29.352.694
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.907
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.907
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.907
Diğer Alacaklar
5 532
Finansal Varlıklar
5 51.054.287
TOPLAM VARLIKLAR
51.056.726
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6-8 1.244.697
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.244.697
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
49.812.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
20.459.335
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 29.926.436
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-573.742
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
49.812.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 121.932
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 1.702.459
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 19.989.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 17
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.813.810
Yönetim Ücretleri
6-10-15 -138.790
Performans Ücretleri
10 -798.065
Saklama Ücretleri
10 -3.145
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -12.538
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -401.937
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.354.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.459.335
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.459.335
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.459.335



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024634


BIST