KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2022 - 03:06
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.258.487 -2.574.689
Net Dönem Karı (Zararı)
22.135.197 39.470.576
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.684.263 -7.065.811
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.486.430
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.197.833
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.065.811
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.411.851 -42.045.265
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-133.377
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.467.727 488.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.746.201 -42.533.488
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.960.917 -9.640.500
Alınan Faiz
14 -264.330
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.966.760 7.065.811
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.257.507 2.576.221
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 1.257.507 5.910.221
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.334.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-980 1.532
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-980 1.532
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.532 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 552 1.532


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 552 1.532
Diğer Alacaklar
5 133.377
Finansal Varlıklar
5 11.287.522 2.372.811
Diğer Varlıklar
7 55.190.000 40.160.677
TOPLAM VARLIKLAR
66.611.451 42.535.020
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 4.955.950 488.223
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.955.950 488.223
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
61.655.501 42.046.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
42.046.797
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
25.735.197 39.470.576
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.910.221
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.126.493 -3.334.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 61.655.501 42.046.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 264.330
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
15 2.717.167 34.117.752
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
15 17.143.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 8.909.444 7.065.811
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29.034.777 41.183.563
Yönetim Ücretleri
11-16 -138.164 -113.416
Saklama Ücretleri
11 -21.683 -36.493
Denetim Ücretleri
11 -18.250 -11.766
Danışmanlık Ücretleri
11 -5.991 -3.773
Kurul Ücretleri
11 -10.195 -7.585
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -42.738 -76.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -3.062.559 -1.463.363
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.299.580 -1.712.987
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.735.197 39.470.576
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.735.197 39.470.576
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
25.735.197 39.470.576



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024632


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,17% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,8194 Değişim: 1,79%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,8891
Açılış: 15,5411
16,6994 Değişim: 2,83%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,7255
Açılış: 16,2402
925,45 Değişim: 1,59%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.