" />

KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.08.2021 - 20:53
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.533.003 -4.256.734
Net Dönem Karı (Zararı)
8.506.842 33.467.619
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.233.985 -34.258.618
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-28.486 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.617.010 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.588.489 -34.258.618
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.356.829 -37.724.353
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.210.236 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.696.650 37.101
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.843.243 -37.761.454
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.083.972 -38.515.352
Alınan Temettü
13 0 0
Alınan Faiz
28.486 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.588.489 34.258.618
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.526.493 4.259.985
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 1.257.507 4.859.985
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.784.000 -600.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.510 3.251
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.510 3.251
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.532 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.042 3.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 8.042 1.532
Finansal Varlıklar
6.213.741 2.372.811
Diğer Varlıklar
19 44.990.236 40.160.677
TOPLAM VARLIKLAR
51.212.019 42.535.020
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 3.184.873 488.223
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.184.873 488.223
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 48.027.146 42.046.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
42.046.797 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.506.842 39.470.576
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.257.507 5.910.221
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -3.784.000 -3.334.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
48.027.146 42.046.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 28.486 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.824.975 18.875
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.617.010 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 7.588.489 34.258.618
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.058.960 34.277.493
Yönetim Ücretleri
-67.534 -53.898
Performans Ücretleri
8 0 0
Saklama Ücretleri
8 0 -15.496
Denetim Ücretleri
8 -5.270 0
Danışmanlık Ücretleri
8 0 -1.887
Kurul Ücretleri
8 -4.780 -3.640
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -18.867 -48.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -3.455.667 -686.733
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.552.118 -809.874
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.506.842 33.467.619
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.506.842 33.467.619
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.506.842 33.467.619



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960657


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.