KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yön 685.274 -2.960.911
Net Dönem Karı (Zararı)
13.396.302 5.444.748
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-232.902 -5.100.816
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-232.902 -5.100.816
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.711.028 -8.405.659
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
897.056 -1.372.468
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.608.084 -7.033.191
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
452.372 -8.061.727
Alınan Temettü
13 232.902 193.692
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 4.907.124
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-691.983 2.957.950
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 11.061.207 6.780.046
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-11.753.190 -3.822.096
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.709 -2.961
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.709 -2.961
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.938 10.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.229 7.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.229 7.938
Finansal Varlıklar
5 22.903.211 14.686.546
Diğer Varlıklar
6, 7 71.346.059 65.954.640
TOPLAM VARLIKLAR
94.250.499 80.649.124
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 4.668.631 3.771.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.668.631 3.771.575
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 89.581.868 76.877.549


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 76.877.549 68.474.851
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.396.302 5.444.748
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11.061.207 6.780.046
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-11.753.190 -3.822.096
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 89.581.868 76.877.549


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 232.902 193.692
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 18.818.954 6.268.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 4.907.124
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.051.856 11.369.555
Yönetim Ücretleri
15,10 -1.562.086 -1.444.323
Performans Ücretleri
10 -2.467.723 -3.582.322
Saklama Ücretleri
10 -73.140 -79.293
Denetim Ücretleri
10 -26.750 -10.781
Danışmanlık Ücretleri
10 -440.960 -463.224
Kurul Ücretleri
10 -16.057 -14.843
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri