KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 20:07
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.574.689 0
Net Dönem Karı (Zararı)
39.470.576
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.065.811 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.065.811
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-42.045.265 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
488.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-42.533.488
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.640.500 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.065.811
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.576.221 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 5.910.221
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.334.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.532 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.532 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.532


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.532
Finansal Varlıklar
5 2.372.811
Diğer Varlıklar
6,7 40.160.677
TOPLAM VARLIKLAR
42.535.020 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 488.223
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
488.223 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 42.046.797 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
39.470.576
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.910.221
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.334.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 42.046.797 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 34.117.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 7.065.811
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
41.183.563 0
Yönetim Ücretleri
15,10 -113.416
Saklama Ücretleri
10 -36.493
Denetim Ücretleri
10 -11.766
Danışmanlık Ücretleri
10 -3.773
Kurul Ücretleri
10 -7.585
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -76.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -1.463.363
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.712.987 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.470.576 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
39.470.576 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
39.470.576 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932767


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.452 Değişim: 0,75% Hacim : 12.191 Mio.TL Son veri saati : 16:55
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3472 Değişim: -1,28%
Düşük 8,3102 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1445 Değişim: -1,23%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
497,41 Değişim: -0,75%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.