KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 20:05
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.077.893 -5.248.439
Net Dönem Karı (Zararı)
13.578.349 5.395.039
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-73.009 -221.400
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-73.009 -221.400
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.656.242 -10.643.478
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.196.828 1.161.767
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-21.853.070 -11.805.245
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.150.902 -5.469.839
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 73.009 221.400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.075.646 5.248.652
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
5.726.650 5.248.652
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-651.004
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.247 213
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.247 213
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.776 3.563
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.529 3.776


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.529 3.776
Finansal Varlıklar
5 37.321.745 15.472.993
Diğer Varlıklar
7 25.095 20.777
TOPLAM VARLIKLAR
37.348.369 15.497.546
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 4.372.928 1.176.100
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.372.928 1.176.100
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 32.975.441 14.321.446


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 14.321.446 3.677.755
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.578.349 5.395.039
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.726.650 5.248.652
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-651.004
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 32.975.441 14.321.446


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 73.009 221.400
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 17.093.171 6.652.350
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.166.180 6.873.750
Yönetim Ücretleri
15,10 -338.862 -190.803
Performans Ücretleri
10 -3.183.678 -1.143.082
Saklama Ücretleri
10 -16.378 -10.168
Denetim Ücretleri
10 -5.482 -14.281
Danışmanlık Ücretleri
10 -21.460 -82.142
Kurul Ücretleri
10 0 -139
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -2.389 -1.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -19.582 -37.043
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.587.831 -1.478.711
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.578.349 5.395.039
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.578.349 5.395.039
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 13.578.349 5.395.039



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932762


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.