KAP ***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

PJL Fonu Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri
13.151,04 % 0,01
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
59.714,27 % 0,03
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
225.271,15 % 0,13
Fon Yönetim Ücreti
2.573.279,86 % 1,5
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
425,98 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
37.915,5 % 0,02
Vadeli Ters Repo Komisyonu
20.611,5 % 0,01
Borsa Para Piyasası Komisyonu
147.606,72 % 0,09
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.519,49 % 0
Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
112.443,02 % 0,07
TOPLAM GİDERLER
3.194.938,53 % 1,86
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
171.952.926,25



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232798


BIST