KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2022/2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
3.560 % 0,01452558
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
35.718,6 % 0,14573967
Fon Yönetim Ücreti
177.432,09 % 0,72396161
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
3.022,7 % 0,01233327
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
129,3 % 0,00052757
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
7.692,01 % 0,03138508
Diğer Giderler
9.477,21 % 0,03866908
TOPLAM GİDERLER
237.031,91 % 0,96714186
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.508.494,48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042365
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
9.693
Değişim: 1,77%
Hacim : 109.544 Mio.TL
Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421
19.04.2024
Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5847
Değişim: 0,34%
Düşük 32,4917
19.04.2024
Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4917
34,8086
Değişim: 0,22%
Düşük 34,6024
19.04.2024
Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.512,77
Değişim: 1,14%
Düşük 2.483,83
19.04.2024
Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
