KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2022/2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
3.560 % 0,0010173
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
152.532,53 % 0,04358731
Fon Yönetim Ücreti
2.533.073,64 % 0,72384468
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
46.630,57 % 0,01332503
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
276,58 % 0,00007903
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
19.547,38 % 0,00558581
Diğer Giderler
39.505,28 % 0,01128893
TOPLAM GİDERLER
2.795.125,98 % 0,7987281
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
349.947.121,71
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042363
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN