KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2022/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
1.740 % 0,01118909
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
6.329,72 % 0,04070333
Fon Yönetim Ücreti
41.987,47 % 0,27000089
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
116,58 % 0,00074967
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
27,49 % 0,00017677
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
4.809,81 % 0,03092954
Diğer Giderler
6.690,91 % 0,04302597
TOPLAM GİDERLER
61.701,98 % 0,39677527
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.550.863,37
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018630
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN