KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2022/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
2.610 % 0,00027968
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
191.597,29 % 0,02053104
Fon Yönetim Ücreti
3.358.925,04 % 0,35993319
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
68.426,56 % 0,0073324
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.350 % 0,00078761
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
6.825,81 % 0,00073144
Diğer Giderler
20.685,8 % 0,00221663
TOPLAM GİDERLER
3.656.420,5 % 0,39181198
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
933.207.929,43
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018629
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN