KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2022/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
1.740 % 0,0004974
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
66.920,31 % 0,01913009
Fon Yönetim Ücreti
1.259.111,01 % 0,35993419
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
21.858,99 % 0,00624869
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
66,15 % 0,00001891
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
5.985,81 % 0,00171113
Diğer Giderler
21.822,31 % 0,00623821
TOPLAM GİDERLER
1.377.504,58 % 0,39377862
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
349.817.003,03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018625
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN