KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
+
Açıklama
2021/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
9.415 % 0,00175842
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
303.650,94 % 0,0567124
Fon Yönetim Ücreti
5.845.421,07 % 1,09174
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
47.506,15 % 0,00887265
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.301,09 % 0,00042977
Diğer Giderler
112.313,66 % 0,02097664
TOPLAM GİDERLER
6.320.607,91 % 1,18048989
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
535.422.449,85
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968444
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN