KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
8.070 % 0,01084122
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
50.172,07 % 0,06740103
Fon Yönetim Ücreti
812.652,28 % 1,09171502
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
19.447,74 % 0,02612604
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.301,09 % 0,00309128
Diğer Giderler
22.466,58 % 0,03018155
TOPLAM GİDERLER
915.109,76 % 1,22935614
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
74.438.133,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968439
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN