KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
2.580 % 0,00177167
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
23.710,2 % 0,01628164
Fon Yönetim Ücreti
655.316,39 % 0,45000136
Hisse Senedi Komisyonu
13.358,3 % 0,00917305
Tahvil Bono Komisyonu
1.633,23 % 0,00112153
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.301,09 % 0,00158014
Diğer Giderler
9.351,65 % 0,00642172
TOPLAM GİDERLER
708.250,86 % 0,48635111
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
145.625.423,18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925550
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN