KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
1.720 % 0,03943924
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
1.022,24 % 0,02343975
Fon Yönetim Ücreti
11.773,12 % 0,2699552
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
202,03 % 0,00463251
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.301,09 % 0,05276352
Diğer Giderler
3.658,17 % 0,08388108
TOPLAM GİDERLER
20.676,65 % 0,47411129
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.361.138,47
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925492
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN