KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
RBH-2020/4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
5.799 % 0,02495544
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
13.712,82 % 0,05901181
Fon Yönetim Ücreti
425.248,41 % 1,83001581
Hisse Senedi Komisyonu
19.455,58 % 0,08372523
Tahvil Bono Komisyonu
246,45 % 0,00106057
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.920,45 % 0,00826447
Diğer Giderler
18.370,33 % 0,07905496
TOPLAM GİDERLER
484.753,04 % 2,08608828
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
23.237.417,3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899907
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN