KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
PVK-2020/4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
5.940 % 0,00273635
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
129.180,25 % 0,05950892
Fon Yönetim Ücreti
2.387.533,74 % 1,09985516
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
20.502,25 % 0,00944469
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.200,75 % 0,00147448
Diğer Giderler
41.278,57 % 0,01901563
TOPLAM GİDERLER
2.587.635,56 % 1,19203522
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
217.077.105,45
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899913
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN