KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
4.419 % 0,03786499
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
11.457,98 % 0,09817974
Fon Yönetim Ücreti
95.931,9 % 0,82200958
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
211,49 % 0,00181219
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.920,45 % 0,01645572
Diğer Giderler
22.133,64 % 0,18965604
TOPLAM GİDERLER
136.074,46 % 1,16597826
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.670.411,37
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880271
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN