KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
2.443 % 0,08855026
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
1.270,23 % 0,04604142
Fon Yönetim Ücreti
19.969,49 % 0,72382457
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
111,54 % 0,00404294
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.593 % 0,05774071
Diğer Giderler
4.931,34 % 0,17874393
TOPLAM GİDERLER
30.318,6 % 1,09894383
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.758.885,33
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/773523
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
9.525
Değişim: -0,06%
Hacim : 84.989 Mio.TL
Son veri saati : 18:05
Düşük 9.476
18.04.2024
Yüksek 9.602
Açılış: 9.565
32,6004
Değişim: 0,39%
Düşük 32,4917
19.04.2024
Yüksek 32,6149
Açılış: 32,4917
34,7941
Değişim: 0,18%
Düşük 34,6430
19.04.2024
Yüksek 34,9703
Açılış: 34,7321
2.492,15
Değişim: 0,31%
Düşük 2.485,75
19.04.2024
Yüksek 2.493,71
Açılış: 2.485,75
