KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
155,15 % 0,01803857
Bağımsız Denetim Ücreti
1.260 % 0,14649434
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
207,22 % 0,02409251
Fon Yönetim Ücreti
2.322,48 % 0,27002395
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
33,69 % 0,00391698
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,02545049
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
885 % 0,10289484
Diğer Giderler
2.387,08 % 0,27753469
TOPLAM GİDERLER
7.469,52 % 0,86844636
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
860.101,48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754343
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN