KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
155,15 % 0,01011906
Bağımsız Denetim Ücreti
1.260 % 0,08217864
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
638,42 % 0,04163848
Fon Yönetim Ücreti
4.139,69 % 0,26999532
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,01427691
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
885 % 0,05772071
Diğer Giderler
2.422,34 % 0,15798778
TOPLAM GİDERLER
9.719,5 % 0,6339169
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.533.245,12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754344
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN