KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
274 27.471.319
Net Dönem Karı (Zararı)
19.648.086 13.783.445
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.084.946 -14.018.241
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -431.050 -18.472
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-301.611 4.637.197
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -21.352.285 -18.636.966
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.006.084 27.687.643
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
13.764 1.374
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
39.832 2.263.031
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.952.488 25.423.238
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-430.776 27.452.847
Alınan Faiz
11 431.050 18.472
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.701.668
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 0 -1.701.668
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
274 25.769.651
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
274 25.769.651
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.840 9.311
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 9.114 25.778.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.114 8.840
Diğer Alacaklar
5 11.754 25.518
Finansal Varlıklar
7,8 684.847.199 665.145.791
TOPLAM VARLIKLAR
684.868.067 665.180.149
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.593.095 1.553.263
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.593.095 1.553.263
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
683.274.972 663.626.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
663.626.886 28.841.834
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 19.648.086 13.783.445
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 0 -1.701.668
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
683.274.972 40.923.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 431.050 18.472
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 21.352.285 18.636.966
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 301.611 -4.637.197
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.084.946 14.018.241
Yönetim Ücretleri
12 -1.784.416 -185.315
Saklama Ücretleri
12 -179.645 -10.152
Denetim Ücretleri
12 -37.500 -12.500
Danışmanlık Ücretleri
12 -170.628 -6.871
Kurul Ücretleri
12 -67.821 -3.406
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -9.521 -1.310
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -187.329 -15.242
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.436.860 -234.796
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.648.086 13.783.445
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.648.086 13.783.445
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.648.086 13.783.445



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176017


BIST