KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.649.811 5.618.182
Net Dönem Karı (Zararı)
-22.626.071 24.016.404
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
34.078.093 -17.840.811
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.507.681 -16.808.163
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 64.643.745 -1.032.648
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-26.057.971 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-26.609.514 -17.365.574
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-69.183.219 -5.461.943
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19.331 906.303
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
42.554.374 -12.809.934
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.157.492 -11.189.981
Alınan Faiz
11 4.507.681 16.808.163
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.834.182 10.834.680
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 10.834.182 10.834.680
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
184.371 16.452.862
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
184.371 16.452.862
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 102.445.533 45.921.997
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 102.629.904 62.374.859


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 102.629.904 102.445.533
Diğer Alacaklar
5 89.219.054 20.035.835
Finansal Varlıklar
8 303.659.085 384.799.233
TOPLAM VARLIKLAR
495.508.043 507.280.601
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.171.436 2.152.105
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.171.436 2.152.105
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
493.336.607 505.128.496


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
505.128.496 294.331.287
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 -22.626.071 24.016.404
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 10.834.182 10.834.680
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
493.336.607 329.182.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.507.681 16.808.163
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 26.057.971 9.422.675
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -64.643.745 1.032.648
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 16.439.129 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-17.638.964 27.263.486
Yönetim Ücretleri
12 -3.512.412 -2.552.502
Saklama Ücretleri
12 -145.131 -82.584
Denetim Ücretleri
12 -158.710 -39.911
Danışmanlık Ücretleri
12 -1.124.128 -535.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -46.726 -36.837
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.987.107 -3.247.082
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.626.071 24.016.404
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.626.071 24.016.404
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.626.071 24.016.404



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175989


BIST